Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз"
: ОАО "Читаоблгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672000, РФ, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501147343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536019006
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20963-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7536019006/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.12.2023
2. Содержание сообщения
(Продолжение)
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение договора последующей ипотеки, между ОАО «Читаоблгаз» и ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная газовая компания» (ИНН 7536115976, ОГРН 1117536000471), по Кредитному соглашению, заключенному с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
Постановили:
Одобрить заключение сделки с заинтересованностью: заключение договора последующей ипотеки, между ОАО «Читаоблгаз» и ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная газовая компания» (ИНН 7536115976, ОГРН 1117536000471), по Кредитному соглашению, заключенному с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" на следующих условиях:
Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195)
Вид кредитования – невозобновляемая кредитная линия (с лимитом задолженности)
Лимит кредитной линии 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей;
Цель кредита: Приобретение оборудования для бизнес целей, в т.ч. оплата таможенных платежей, НДС, доставка оборудования, полный монтаж по Контракту купли-продажи оборудования (для изготовления корпуса банок) (Контракт).
Процентная ставка: 14,9 (Четырнадцать целых девять десятых) процентов годовых
Срок кредитования: 60 мес.
Срок погашения траншей – погашение выбранных траншей установленного лимита кредитования осуществляется ежемесячно равными долями и начинается с месяца, следующего за окончанием периода доступности, в дату соответствующую "15" числу каждого месяца, а в последний месяц, в Дату полного погашения задолженности по Договору.
Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредитной линии, уплату процентов, или иных плат и комиссий, предусмотренных Договором, составляет: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
Обеспечение:
Поручительство в соответствии с договорами поручительства:
- Заявление о присоединении к общим условиям договора поручительства № 7536115976-23-3П01. Поручитель – Фокин Константин Николаевич.
- Заявление о присоединении к общим условиям договора поручительства № 7536115976-23-3П02. Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью "Байкальская газовая компания", ОГРН 1117536012010.
- Заявление о присоединении к общим условиям договора поручительства № 7536115976-23-3П03. Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью "Газкомплектсервис", ОГРН 1127536004518.
- Заявление о присоединении к общим условиям договора поручительства № 7536115976-23-3П04. Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью "ЧИТАГАЗ", ОГРН 1107536008194.
- Договор поручительства 7536115976-23-3П05. Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд Забайкальского края», ОГРН 1087536008966
Имущественное обеспечение в соответствии с договорами залога / ипотеки:
Договор последующей ипотеки № 7536115976-23-3З02. Залогодатель – Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз", ОГРН 1027501147343
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.
Результаты голосования:
«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е.);
«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов.
Решили:
5. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью: заключение договора последующей ипотеки, между ОАО «Читаоблгаз» и ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная газовая компания» (ИНН 7536115976, ОГРН 1117536000471), по Кредитному соглашению, заключенному с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" на следующих условиях:
Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195)
Вид кредитования – невозобновляемая кредитная линия (с лимитом задолженности)
Лимит кредитной линии 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей;
Цель кредита: Приобретение оборудования для бизнес целей, в т.ч. оплата таможенных платежей, НДС, доставка оборудования, полный монтаж по Контракту купли-продажи оборудования (для изготовления корпуса банок) (Контракт).
Процентная ставка: 14,9 (Четырнадцать целых девять десятых) процентов годовых
Срок кредитования: 60 мес.
Срок погашения траншей – погашение выбранных траншей установленного лимита кредитования осуществляется ежемесячно равными долями и начинается с месяца, следующего за окончанием периода доступности, в дату соответствующую "15" числу каждого месяца, а в последний месяц, в Дату полного погашения задолженности по Договору.
Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредитной линии, уплату процентов, или иных плат и комиссий, предусмотренных Договором, составляет: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
Обеспечение:
Поручительство в соответствии с договорами поручительства:
- Заявление о присоединении к общим условиям договора поручительства № 7536115976-23-3П01. Поручитель – Фокин Константин Николаевич.
- Заявление о присоединении к общим условиям договора поручительства № 7536115976-23-3П02. Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью "Байкальская газовая компания", ОГРН 1117536012010.
- Заявление о присоединении к общим условиям договора поручительства № 7536115976-23-3П03. Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью "Газкомплектсервис", ОГРН 1127536004518.
- Заявление о присоединении к общим условиям договора поручительства № 7536115976-23-3П04. Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью "ЧИТАГАЗ", ОГРН 1107536008194.
- Договор поручительства 7536115976-23-3П05. Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд Забайкальского края», ОГРН 1087536008966
Имущественное обеспечение в соответствии с договорами залога / ипотеки:
Договор последующей ипотеки № 7536115976-23-3З02. Залогодатель – Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз", ОГРН 1027501147343.
По шестому вопросу повестки дня:
6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Постановили:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования и определить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12.01.2024 г.;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 12.01.2024 г.;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 672000, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29;
- способ направления бюллетеней: заказными письмами в адрес каждого лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества и имеющего право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.
Результаты голосования:
«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е.);
«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов;
Решили:
6. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования и определить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12.01.2024 г.;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 12.01.2024 г.;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 672000, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29;
- способ направления бюллетеней: заказными письмами в адрес каждого лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества и имеющего право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
По седьмому вопросу повестки дня:
7. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Постановили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания Общества:
«1. О назначении аудиторской организации Общества.»
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.
Результаты голосования:
«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е.);
«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов;
Решили:
7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания Общества:
«1. О назначении аудиторской организации Общества.».
По восьмому вопросу повестки дня:
8. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Постановили:
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 18.12.2023 г. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.
Результаты голосования:
«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е.);
«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов.
Решили:
8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 18.12.2023 г. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
По девятому вопросу повестки дня:
9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
Постановили:
Определить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством: не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
В указанный срок сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
Определить способ доведения сообщения о проведении внеочередного общего собрания до лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров.
В случае, если зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.
Результаты голосования:
«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е.);
«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов.
Решили:
9. Определить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством: не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
В указанный срок сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
Определить способ доведения сообщения о проведении внеочередного общего собрания до лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров.
В случае, если зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
По десятому вопросу повестки дня:
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Постановили:
Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
Информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна, для ознакомления по адресу: 672000, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д.29, кабинет 1, с 08.00 часов до 17.00 часов, обед с 12.00 часов до 13.00 часов. Справки по тел.: 8 (3022) 35-79-74, контактное лицо: Сокол Марина Андреевна.
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.
Результаты голосования:
«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е.);
«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов.
Решили:
10. Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
Информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна, для ознакомления по адресу: 672000, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д.29, кабинет 1, с 08.00 часов до 17.00 часов, обед с 12.00 часов до 13.00 часов. Справки по тел.: 8 (3022) 35-79-74, контактное лицо: Сокол Марина Андреевна.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
11. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и формулировок их решения.
Постановили:
Определить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством: не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
В указанный срок сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
Определить способ доведения сообщения о проведении внеочередного общего собрания до лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров.
В случае, если зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.
Результаты голосования:
«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е.);
«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов.
Решили:
11. Определить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством: не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
В указанный срок сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
Определить способ доведения сообщения о проведении внеочередного общего собрания до лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров.
В случае, если зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-20963-F, дата государственной регистрации выпуска - 18.03.1994,
дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-20963-F, дата выпуска 27.06.2003.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Читаоблгаз"
__________________ Фокин К.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 08.12.2023г. М.П.